Post短期高收益基金 - D2 類添利單位 (美元)

重要事項

  • 本基金致力透過主要（即，將至少70% 的資產淨值）投資於平均久期約為12-24個月的環球短期高收益公司債券組合實現投資目標。該等證券一般由國際認可信用評級機構（如，標普、穆迪及惠譽）評定為低於投資級別或無評級。
  • 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
  • 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本基金。
  • 您不應只依賴本網站作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件，包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。
  • 就本基金的D2類添利單位而言，其可分派的股息可實際地從本基金的資本中支付（即從總收益中作出分派，而從資本中收取本基金的全部或部分費用及開支），這將導致本基金用於股息支付的可分派收益增加，及本基金每單位資產淨值即時減少。實際地從資本中支付股息，則相當於從投資者的部分原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收 益中退還或提取部分款項。派息並不保證。

提供具吸引力的潛在風險調整回報

與高收益策略及投資級別債券相比，美國限期高收益債券可為投資者提供最高的孳息對存續期比率。 孳息對存續期比率用以量度投資者承受每單位存續期風險可獲得多少孳息。

在整個週期內提供持續穩定的正回報，尤其當風險上升時

短存續期債券及貸款在不同的經濟週期均可提供正回報，與長期高收益債券相比，美國限期高收益債券的跌幅較小。

息差擴闊時表現優於大市

沙地與俄羅斯爭拗引發石油價格危機，令企業信貸息差大幅擴闊。 在波幅增加及信貸息差擴闊的情況下，美國限期高收益債券料將表現優於大市。

優化風險與回報水平

債券投資組合加入限期高收益債券，有助提升回報並減低風險。

分散投資的優勢

如下表所示，在各種市況下，限期高收益債券傳統上與其他固定收益及股票產品的相關性較低。

「最大跌幅」相對有限的優勢

與存續期較長的高收益債券相比，存續期較短的高收益債券可更有效抵禦利率風險.。基金以較低波幅獲取回報，長線有助投資者以較平穩的方式達至長遠目標。

資料來源: 詳情請參考銷售單張

長期表現穩定

有效下行保障

包括在環球金融危機期間，由於策略得宜， Post於過往從未出現違約情況。相比之下，同類資產類別的最近期市場違約率為2.7% *。 過去10年，大約83%的每月回報為正數，而最大跌幅為2.75% （對比廣泛高收益市場為-10% ）。

表現最出色的基金之一，並具備有吸引力的風險調整後回報

限期高收益策略主要投資於短期、波幅偏低和高收益債券，有關債券的實際存續期約為1至2年，整體平均質素評級為B至BB‐級。 因此，本基金在同類型資產組別當中具有較低的波幅和跌幅 。

獲取可觀收益

派息記錄 – 過往4年平均年度派息率為3.3%

經驗豐富的投資組合管理團隊

Post成立於1992年，是一家領先的多元策略價值型資產管理公司，專注於環球高收益證券及優先貸款，管理 資產總值大約180億美元。

資料來源: 詳情請參考銷售單張

資產淨值價 ^
8.8697 美元
每日變動
0.03%
估值日期 (日/月/年)
11/12/2024

^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。

投資目標:

本基金旨在透過投資於短期高收益證券提供高回報率及相對於典型高收益投資的低波動性。

投資政策:

本子基金致力透過主要（即，將至少70%的資產淨值）投資於平均久期約為12-24個月的環球短期高收益公司債券組合實現投資目標。該等證券一般由國際認可信用評級機構（如，標普、穆迪及惠譽）評定為低於投資級別或無評級。就本子基金而言，「無評級」債券定義為並無信用評級的債券。 詳情請查閱產品資料概要及基金說明書。

  • 基金系列

    信安環球投資基金

  • 基金名稱

    Post短期高收益基金 - D2 類添利單位 (美元)

  • 資產種類

    固定收入

  • 基金註冊地

    愛爾蘭

  • 基本貨幣

    美元

  • 基金總值

    434.93 百萬美元 截至 2024年10月31日

  • 三年年度化波幅1

    5.14 截至 2024年10月31日

  • 基金管理費

    每年 0.70%

  • 投資經理

    Jeffrey Stroll / David D. Kim / Schuyler Hewes / Dan Ross / Iris Shin / James Wolf

  • 成立日期 (日/月/年)

    02/06/2020

  • 年度經常性開支比率2

    1.51%

1. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅，並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便無須提供三年年度化波幅。

2. 經常性開支指截至2023年9月30日止十二個月期間費用總額佔單位類別平均資產淨值的百分比，而此數字可能會因年度而異。

累積回報 (%)

  截至 (日/月/年) 1個月 3個月 年初至今 1年 3年 5年 自成立以来
信安 31/10/2024 -0.42 1.43 4.81 9.55 7.8 不適用 14.27
指標 31/10/2024 -0.61 1.1 3.5 5.77 4.84 不適用 4.91

曆年回報 (%)

  截至 (日/月/年) 2023 2022 2021 2020 2019
信安 31/10/2024 8.08 -5.25 2.22 不適用 不適用
指標 31/10/2024 4.42 -2.79 -0.32 不適用 不適用

有關詳情請參閱基金便覽。
派息結算日 每單位派息 該期可分派的淨收益所支付的派息 實際上從資本中支付的派息
29/11/2024 ���� 0.0604 53.92% 46.08%
31/10/2024 美元 0.0603 62.72% 37.28%
30/09/2024 美元 0.0610 52.61% 47.39%
30/08/2024 美元 0.0609 54.25% 45.75%
31/07/2024 美元 0.0607 59.45% 40.55%
28/06/2024 美元 0.0500 55.40% 44.60%
31/05/2024 美元 0.0501 72.08% 27.92%
30/04/2024 美元 0.0499 68.98% 31.02%
28/03/2024 美元 0.0501 64.00% 36.00%
29/02/2024 美元 0.0502 64.71% 35.29%
31/01/2024 美元 0.0505 60.71% 39.29%
29/12/2023 美元 0.0470 62.84% 37.16%
30/11/2023 美元 0.0465 63.69% 36.31%
31/10/2023 美元 0.0457 69.31% 30.69%
29/09/2023 美元 0.0460 61.69% 38.31%
31/08/2023 美元 0.0466 61.99% 38.01%
31/07/2023 美元 0.0466 67.02% 32.98%
30/06/2023 美元 0.0465 64.76% 35.24%
31/05/2023 美元 0.0464 70.99% 29.01%
28/04/2023 美元 0.0466 55.05% 44.95%
31/03/2023 美元 0.0469 61.20% 38.80%
28/02/2023 美元 0.0466 55.70% 44.30%
31/01/2023 美元 0.0472 55.48% 44.52%
30/12/2022 美元 0.0413 63.72% 36.28%
30/11/2022 美元 0.0417 70.68% 29.32%
28/10/2022 美元 0.0411 69.76% 30.24%
30/09/2022 美元 0.0355 67.09% 32.91%
31/08/2022 美元 0.0362 43.67% 56.33%
29/07/2022 美元 0.0371 57.67% 42.33%
30/06/2022 美元 0.0358 64.66% 35.34%
31/05/2022 美元 0.0375 63.41% 36.59%
29/04/2022 美元 0.0375 50.36% 49.64%
31/03/2022 美元 0.0383 73.54% 26.46%
28/02/2022 美元 0.0388 49.51% 50.49%
31/01/2022 美元 0.0392 53.67% 46.33%
31/12/2021 美元 0.0399 47.68% 52.32%
30/11/2021 美元 0.0398 45.13% 54.87%
29/10/2021 美元 0.0401 30.69% 69.31%
30/09/2021 美元 0.0443 28.60% 71.40%
31/08/2021 美元 0.0445 22.39% 77.61%
30/07/2021 美元 0.0446 23.96% 76.04%
30/06/2021 美元 0.0448 39.22% 60.78%
31/05/2021 美元 0.0448 53.74% 46.26%
30/04/2021 美元 0.0449 49.02% 50.98%
31/03/2021 美元 0.0449 57.55% 42.45%
26/02/2021 美元 0.0449 41.18% 58.82%
29/01/2021 美元 0.0450 49.85% 50.15%
31/12/2020 美元 0.0451 52.79% 47.21%
30/11/2020 美元 0.0451 54.21% 45.79%
30/10/2020 美元 0.0446 50.51% 49.49%
30/09/2020 美元 0.0447 53.82% 46.18%
31/08/2020 美元 0.0451 50.37% 49.63%
31/07/2020 美元 0.0451 52.82% 47.18%
30/06/2020 美元 0.0416 54.78% 45.22%

D2 類添利單位的分派將按月於每個曆月結束後 30 天內宣派及支付。

如宣佈派發收益，則除非閣下申請了現金分派，否則所派發收益將自動作再投資之用。

可分派淨收益 =「總收益（除出售投資的任何變現收益、投資及外匯的未變現收益外）」減「基金的總支出」

警告：請注意正數派息率並不代表正數回報。投資者不應單靠上表所載的資料作出投資決定。您必須參閱相關基金的銷售文件（包括產品資料概要）以便獲得進一步資料（包括風險因素）。

  • 基金說明書 / 説明書概要
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  • 產品資料概要 - Post 短期高收益基金
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  • 銷售單張 - Post 短期高收益基金
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  • 基金便覽 - Post 短期高收益基金 - D2類添利單位 (美元)
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  • 派息記錄 - Post 短期高收益基金
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  • 中期報告及未經審核財務報表 (英文版) (截至2024年3月31日)
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  • 年度報告及經審核財務報表 (英文版) (截至2023年9月30日)
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  • 單位持有人通知 (整個系列) (2023年1月11日)
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  • 單位持有人通知 (Post 短期高收益基金) (2022年2月15日)
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  • 單位持有人通知 (整個系列) (2020年6月17日)
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  • 單位持有人通知 (整個系列) (2019年12月20日)
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  • 説明書概要 - 第一附錄 (2020年8月21日)
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  • 附錄二 - 金融產品的合約前披露資料模板 (英文版)
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  • 互惠基金產品系列小冊子
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本資料僅供一般參考。本資料並不構成要約、招攬或邀請或訂立任何交易的建議或推薦。投資涉及風險。投資回報並無保證。在作出投資選擇前，您必須考慮自己可承受風險的程度及財政狀況。如閣下對本資料所提及的某些基金或產品是否適合您而有任何疑問，您必須徵詢獨立的專業意見。

本宣傳品之發行人

就信安環球投資基金，建信優選成長混合型證券投資基金，建信雙息紅利債券型證券投資基金而言：

信安投資及退休金服務有限公司

就信安豐裕人生基金，信安豐盛投資系列而言：

信安資金管理（亞洲）有限公司

本宣傳品並未經證券及期貨事務監察委員會審核。