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環球高收益債券基金 – A類收益單位 (美元)
重要事項
- 本基金透過將其多數資產（即超過50%）投資於由公眾及私人機構所發行及被評為低於投資等級的美元結算高收益固定收益證券組合（例如固定息率公司債券）。此等證券的發行人大部分集中於美國及加拿大。
- 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
- 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符 合您的投資目標，您不應投資於本基金。
- 您不應只依賴本網站作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件，包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。
- 就本基金的A類收益單位而言，其可分派的股息可實際地從本基金的資本中支付（即從總收益中作出分派，而從資 本中收取本基金的全部或部分費用及開支），這將導致本基金用於股息支付的可分派收益增加，及本基金每單位資 產淨值即時減少。實際地從資本中支付股息，則相當於從投資者的部分原有投資或自該原有投資應佔的任何資本收 益中退還或提取部分款項。派息並不保證。
回報吸引同時波幅低於股票
高收益債券與其他資產類別的相關性相對偏低，一般會提高 基金的風險與回報水平，既可把握有如股票的上升潛力，亦 提供收益潛力以抵禦市場波幅。
潛在孳息高於其他固定收益類別
於「保險性減息」周期表現卓越
聯儲局進行保險性減息之後若經濟繼續增長，風險資產表現強勁。在歷史上最近兩次的保險性降息期間，高收益債表現較政府債更具競爭力。
高收益債券表現對比其他債券類別 / 市場
資料來源: 詳情請參考銷售單張
長期表現持續一致
具吸引力的收益機遇
派息記錄– 過去6年的平均年度派息率為 4.7%。
高收益債券類別的違約率相對偏低
基金制訂明確的「退市策略」，有助降低違約風險。
基金屢獲殊榮
基金榮獲湯森路透理柏基金香港年獎 2018 - 最佳基金三年及 五年獎，並榮膺 2018《指標》年度基金大獎 - 同級最佳 - 最佳表現基金大獎（零售級別），以及《彭博商業周刊 / 中 文版》「領先基金大獎 2018」- 固定收益 - 環球高收益債券 - 卓越大獎。
全面和專業的投資團隊
基金由信安固定收益團隊管理。團隊採取一致的投資程序， 並運用專有的評級系統，有助其早於市場和競爭對手預計信 貸評級的變動。 高收益債券投資團隊平均擁有 20 年行業經驗。
資料來源: 詳情請參考銷售單張
資產淨值價 ^
估值日期 (日/月/年)
^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。
投資目標:
信安環球投資基金 ─ 環球高收益債券基金的投資目標是為投資者帶來包括收入及長期資本增長的回報，並透過投資於美元結算高收益固定收益證券組合，達到價值增長的目的。
投資政策:
本子基金主要透過投資於由公眾及私人機構所發行的美元結算高收益固定收益證券組合，例如固定息率公司債券，以達致整體投資目標。該等證券通常屬於投資等級以下。本子基金的投資項目在說明書概要附錄A所列的交易所及市場上市/買賣，但預期大部分將為由美國及加拿大發行人發行。 詳情請查閱產品資料概要及基金說明書。
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基金系列
信安環球投資基金
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基金名稱
環球高收益債券基金 – A類收益單位 (美元)
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資產種類
固定收入
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基金註冊地
愛爾蘭
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基本貨幣
美元
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基金總值
224.84 百萬美元 截至 2024年9月30日
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三年年度化波幅1
8.18 截至 2024年9月30日
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基金管理費
每年 1.00%
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投資經理
Mark Denkinger / Darrin Smith / Joshua Rank
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成立日期 (日/月/年)
27/06/2014
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年度經常性開支比率2
1.24%
1. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅，並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便無須提供三年年度化波幅。
2. 經常性開支是根據截至2023年9月30日止年度的去年費用計算，每年均可能有所變動。經常性費用包括管理費用、信託費用、行政費用、保管費用、審計費用、專業費用、法律費用、開辦費用以及其他相關費用。開辦費用乃基於根據說明書概要「費用及開支」一節確認的攤銷部分。
累積回報 (%)
| 截至 (日/月/年) | 1個月 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 30/09/2024 | 0.99 | 3.92 | 6.82 | 13.85 | 7.13 | 20.23 | 50.5 |
| 指標 | 30/09/2024 | 1.58 | 4.98 | 8.68 | 15.97 | 8.45 | 22.97 | 61.21 |
曆年回報 (%)
截至 (日/月/年)
2023
2022
2021
2020
2019
信安
30/09/2024
12.4
-11.01
4.68
5.21
13.64
指標
30/09/2024
12.97
-11.39
3.04
6.61
14.54
| 截至 (日/月/年) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 30/09/2024 | 12.4 | -11.01 | 4.68 | 5.21 | 13.64 |
| 指標 | 30/09/2024 | 12.97 | -11.39 | 3.04 | 6.61 | 14.54 |
| 派息結算日 | 每單位派息 | 該期可分派的淨收益所支付的派息 | 實際上從資本中支付的派息 |
|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 美元 0.1304 | 96.18% | 3.82% |
| 28/06/2024 | 美元 0.1294 | 100% | 0% |
| 28/03/2024 | 美元 0.1221 | 99.81% | 0.19% |
| 29/12/2023 | 美元 0.1238 | 55.06% | 44.94% |
| 29/09/2023 | 美元 0.1144 | 92.60% | 7.40% |
| 30/06/2023 | 美元 0.1062 | 100% | 0% |
| 31/03/2023 | 美元 0.1049 | 100% | 0% |
| 30/12/2022 | 美元 0.1053 | 100% | 0% |
| 30/09/2022 | 美元 0.0963 | 100% | 0% |
| 30/06/2022 | 美元 0.1008 | 100% | 0% |
| 31/03/2022 | 美元 0.1006 | 100% | 0% |
| 31/12/2021 | 美元 0.0952 | 100% | 0% |
| 30/09/2021 | 美元 0.0962 | 77.12% | 22.88% |
| 30/06/2021 | 美元 0.0943 | 100% | 0% |
| 31/03/2021 | 美元 0.0974 | 100% | 0% |
| 31/12/2020 | 美元 0.0927 | 100% | 0% |
| 30/09/2020 | 美元 0.1058 | 88.69% | 11.31% |
| 30/06/2020 | 美元 0.1034 | 100% | 0% |
| 31/03/2020 | 美元 0.0964 | 100% | 0% |
| 31/12/2019 | 美元 0.1000 | 100% | 0% |
| 30/09/2019 | 美元 0.1085 | 99.78% | 0.22% |
| 28/06/2019 | 美元 0.1070 | 100% | 0% |
| 29/03/2019 | 美元 0.1028 | 100% | 0% |
| 31/12/2018 | 美元 0.1138 | 100% | 0% |
| 28/09/2018 | 美元 0.1012 | 100% | 0% |
| 29/06/2018 | 美元 0.1027 | 100% | 0% |
| 29/03/2018 | 美元 0.0947 | 100% | 0% |
| 29/12/2017 | 美元 0.0993 | 100% | 0% |
| 29/09/2017 | 美元 0.0984 | 100% | 0% |
| 30/06/2017 | 美元 0.1048 | 100% | 0% |
| 31/03/2017 | 美元 0.1013 | 100% | 0% |
| 30/12/2016 | 美元 0.1100 | 100% | 0% |
| 30/09/2016 | 美元 0.1168 | 100% | 0% |
| 30/06/2016 | 美元 0.1144 | 100% | 0% |
| 31/03/2016 | 美元 0.1165 | 100% | 0% |
就收益單位而言，除D2類收益單位外，按季度於每年1月、4月、7月及10月派發收益。D2類收益單位的分派將於每個曆月月底30天內宣派與支付。
如宣派股息，除非已申請現金分派，否則股息將自動再作投資。股息將於每年1月、4月、7月和10月按季度分派。
可分派淨收益 =「總收益（除出售投資的任何變現收益、投資及外匯的未變現收益外）」減「基金的總支出」
警告：請注意正數派息率並不代表正數回報。投資者不應單靠上表所載的資料作出投資決定。您必須參閱相關基金的銷售文件（包括產品資料概要）以便獲得進一步資料（包括風險因素）。
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基金說明書 / 説明書概要
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產品資料概要 - 環球高收益債券基金
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銷售單張 - 環球高收益債券基金
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基金便覽 - 環球高收益債券基金 - A類收益單位 (美元)
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派息記錄 - 環球高收益債券基金
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中期報告及未經審核財務報表 (英文版) (截至2024年3月31日)
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年度報告及經審核財務報表 (英文版) (截至2023年9月30日)
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單位持有人通知 (環球高收益債券基金) (2023年3月29日)
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單位持有人通知 (整個系列) (2023年1月11日)
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單位持有人通知 (高收益基金)
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單位持有人通知 (歐洲股票基金 / 環球股票基金 / 高收益基金 / 優先證券基金)
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單位持有人通知 (整個系列) (2019年12月20日)
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單位持有人通知 (整個系列) (2020年6月17日)
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説明書概要 - 第一附錄 (2020年8月21日)
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説明書概要 - 第二附錄 (2020年10月1日)
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説明書概要 - 第四附錄 (2020年12月2日)
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附錄二 - 金融產品的合約前披露資料模板 (英文版)
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互惠基金產品系列小冊子