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環球責任股票基金 – A類累積單位 (美元)
重要事項
- 本基金將主要投資於世界各地投資市場上，該等顧問認為市場未能反映其正確價格而極具增值潛能的股本證券。
- 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
- 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本基金。
- 您不應只依賴本網站作出投資決定。您必須參閱基金說明書概要及有關補充文件，包括說明書概要內之「特別投資考慮因素及風險」部份。
資產淨值價 ^
每日變動
估值日期 (日/月/年)
^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。
投資目標:
本子基金的投資目標是以中長線而言，為資本尋求增長。
投資政策:
本子基金主要是透過投資於世界各地投資市場上，該等投資顧問認為市場未能反映其正確價格而極具增值潛能的股本證券，以達致資本增長的目標。 詳情請查閱產品資料概要及基金說明書。
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基金系列
信安環球投資基金
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基金名稱
環球責任股票基金 – A類累積單位 (美元)
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資產種類
股票基金
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基金註冊地
愛爾蘭
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基本貨幣
美元
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基金總值
43.50 百萬美元 截至 2024年10月31日
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三年年度化波幅1
18.69 截至 2024年10月31日
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基金管理費
每年 1.50%
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投資經理
Steven Larson / Martin Frandsen
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成立日期 (日/月/年)
01/07/1996
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年度經常性開支比率2
1.78%
1. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅，並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便無須提供三年年度化波幅。
2. 經常性開支是根據截至2023年9月30日止年度的去年費用計算，每年均可能有所變動。經常性費用包括管理費用、信託費用、行政費用、保管費用、審計費用、專業費用、法律費用以及其他相關費用。
累積回報 (%)
| 截至 (日/月/年) | 1個月 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 31/10/2024 | -4.21 | -2.54 | 10.59 | 25.77 | 8.85 | 61.11 | 84.39 |
| 指標 | 31/10/2024 | -2.24 | 2.57 | 16 | 32.79 | 17.45 | 69.12 | 138.08 |
曆年回報 (%)
截至 (日/月/年)
2023
2022
2021
2020
2019
信安
31/10/2024
23.25
-21.69
18.61
19.83
18.17
指標
31/10/2024
22.2
-18.36
18.54
16.25
26.6
| 截至 (日/月/年) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 31/10/2024 | 23.25 | -21.69 | 18.61 | 19.83 | 18.17 |
| 指標 | 31/10/2024 | 22.2 | -18.36 | 18.54 | 16.25 | 26.6 |
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基金說明書 / 説明書概要
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產品資料概要 - 環球責任股票基金
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基金便覽 - 環球責任股票基金 - A類累積單位 (美元)
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中期報告及未經審核財務報表 (英文版) (截至2024年3月31日)
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年度報告及經審核財務報表 (英文版) (截至2023年9月30日)
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單位持有人通知 (環球責任股票基金) (2024年11月8日)
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單位持有人通知 (整個系列) (2023年1月11日)
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單位持有人通知 (整個系列) (2020年6月17日)
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單位持有人通知 (環球股票基金) (2020年2月14日)
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單位持有人通知 (整個系列) (2019年12月20日)
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單位持有人通知 (歐洲股票基金 / 環球股票基金 / 高收益基金 / 優先證券基金)
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附錄二 - 金融產品的合約前披露資料模板 (英文版)
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互惠基金產品系列小冊子