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信安港元儲蓄基金 - 零售類單位
重要事項
- 信安港元儲蓄基金（「基金」）主要投資於包含高質量的短期至中期港元債務證券組合，及可持有以其他貨幣為面額的資產。基金因此須承擔外匯、 流通性、信貸及利率風險。
- 投資於本基金並不等同存款於銀行或接受存款公司。這項基金並不受存款保障計劃所保障。
- 投資涉及風險。投資回報並無保證，投資者未必能取回全部投資本金。
- 此項投資乃閣下之決定，如向您推銷本基金的中介人未有向您建議本基金是適合您作投資並向您解釋本基金如何符合您的投資目標，您不應投資於本 基金。
- 您不應只依賴本網站作出投資決定。您必須參閱信安豐裕人生基金的基金說明書，以便獲得進一步資料（包括投資策略、風險因素、費用、收費及基金資料）。
資產淨值價 ^
每日變動
估值日期 (日/月/年)
^ 基金的單位價格是以資產淨值計算。
投資目標
透過投資於包括高質量的短期至中期港元債務證券組合，賺取具有競爭力的短期至中期回報率。
投資策略
該投資基金將投資於一個高質量的短期至中期港元債務證券組合，亦可持有以美元或其他貨幣為面額的資產。詳情請查閱基金說明書。
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基金系列
信安豐裕人生基金
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基金名稱
信安港元儲蓄基金 - 零售類單位
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資產種類
貨幣市場基金
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基金註冊地
香港
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基本貨幣
港元
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基金總值
3,310.4百萬港元 截至 2024年9月30日
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風險 / 回報程度1
低
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資產分布4
短期至中期債務證券60 - 100%現金及短期投資（例如：票據及存款）0 - 40%
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三年年度化波幅2
1.29 截至 2024年9月30日
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基金管理費
每年 0.25%
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投資經理
Howe Chung Wan, Prakash Gopalakrishnan, Kiat Hau Siaw
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成立日期 (日/月/年)
02/07/2003
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年度經常性開支比率3
0.47%
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地理分布4
香港70 - 100%美國0 - 30%歐洲0 - 30%其他0 - 20%
1. 風險/回報程度合共有四級別: 低，中等，中等至高及高。各成分基金的風險/回報程度由本計劃的投資經理，信安資金管理（亞洲）有限公司，根據過往波幅（即回報的年度標準誤差）及計劃中成分基金的相對風險水平而分類。風險/回報程度的分類將由投資經理每年作出檢討並只提供作參考用途。
2. 三年年度化波幅是指成分基金的波幅，並根據成分基金過往三年按月回報率計算的年度標準差而計算。若基金的基金表現概覽報告日與基金的成立日相隔不足三年，便無須提供三年年度化波幅。
3. 經常性開支比率是根據截至2023年12月31日的年度費用計算，每年均可能有所變動。
4. 投資者應注意：(i)上述資產分配及地理分配範圍僅為參考而已，長期的資產分配和地理分配可能按市場狀況的變化而有所不同；及(ii)股票投資的地理分配乃按發行人的主要營業地點分類，而債務投資的地理分配按其以何種貨幣為面額分類。
累積回報 (%)
| 截至 (日/月/年) | 1個月 | 3個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 自成立日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 30/09/2024 | 0.5 | 2.2 | 4.2 | 5.9 | 8.1 | 10.8 | 34.3 |
| 指標 | 30/09/2024 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 7.6 |
曆年回報 (%)
截至 (日/月/年)
年初至今
2023
2022
2021
2020
2019
信安
30/09/2024
4.2
4.6
-0.7
0.1
1.9
2
指標
30/09/2024
0.7
0.8
0.1
0
0
0.1
| 截至 (日/月/年) | 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信安 | 30/09/2024 | 4.2 | 4.6 | -0.7 | 0.1 | 1.9 | 2 |
| 指標 | 30/09/2024 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 財務碳排放量 (噸 每百萬美元投資額之二氧化碳等量)^ | 財務碳排放覆蓋率 |
| 4.55 | 97 |
| 所有數據均來自 MSCI，基於截至31/12/2023的投資組合持有量。 | |
| ^投資組合總碳排放量計算每投入一百萬美元於被投資公司所產生的範圍 1 和範圍 2 溫室氣體排放量。 | |
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基金說明書 - 信安豐裕人生基金
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產品資料概要 - 信安豐裕人生基金 - 港元儲蓄基金
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基金便覽 - 信安豐裕人生基金 - 港元儲蓄基金
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年度業績報告及經審核財務報表附註 (截至2023年12月31日)
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未經審核半年度報告 (截至2024年6月30日止六個月)
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致信安豐裕人生基金單位持有人通告 (2024/06)
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致信安豐裕人生基金單位持有人通告 (2023/07)
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致信安豐裕人生基金單位持有人通告 (2022/11)
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